路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)
最新淨值
8.72
0.01
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46% | -2.68% | -3.65% | -1.69% | -3.86% | -0.57% | -9.73% | -17.5% | -12.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.72 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 8.73 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 8.72 | 0.04 | 0.46% |
| 2024/11/15 | 8.68 | 0.01 | 0.12% |
| 2024/11/14 | 8.67 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 8.68 | -0.01 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 8.69 | -0.06 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 8.75 | -0.08 | -0.91% |
| 2024/11/08 | 8.83 | -0.04 | -0.45% |
| 2024/11/07 | 8.87 | 0.12 | 1.37% |
| 2024/11/06 | 8.75 | -0.08 | -0.79% |
| 2024/11/05 | 8.82 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 8.82 | 0.04 | 0.46% |
| 2024/11/01 | 8.78 | -0.02 | -0.23% |
| 2024/10/31 | 8.8 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/30 | 8.8 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 8.81 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 8.82 | -0.04 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 8.86 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/24 | 8.85 | 0.03 | 0.34% |
| 2024/10/23 | 8.82 | -0.08 | -0.79% |
| 2024/10/22 | 8.89 | -0.01 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 8.9 | -0.06 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 8.96 | 0.03 | 0.34% |
| 2024/10/17 | 8.93 | -0.03 | -0.33% |
| 2024/10/16 | 8.96 | -0.02 | -0.22% |
| 2024/10/15 | 8.98 | -0.03 | -0.33% |
| 2024/10/14 | 9.01 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 9.01 | 0.02 | 0.22% |
| 2024/10/10 | 8.99 | -0.02 | -0.22% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)
- 基金名稱（英文）
- Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Accumulating Class
- 基金管理公司
- 路博邁投資基金
- 台灣公司
- 路博邁投信
- 基金規模
- 1,194.70 百萬美元(2024/3/28)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 2015/06/04
- 基金分類
- 新興市場本地貨幣債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
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